Jak pokonać Buffetta, Icahna, Sorosa w ich własnej grze |

Rzuć swoją sieć tam, gdzie pływają duże ryby. - Anonimowy

Kto nie marzył o kupowaniu i sprzedaniu akcji obok najbardziej udanych inwestorów wszechczasów?

Mówię o dużych rybach takich jak Warren Buffett, kierownik funduszy hedgingowych George Soros i aktywista inwestor Carl Icahn.

(Niech rekord pokazuje, że wartość księgowa udziałów w finansowej spółce holdingowej Buffetta wzrosła o oszałamiającą 586,817% od 1965 r., Podważając S & P 500 przez równie oszałamiający czynnik 78,9 razy. W tym miesiącu firma Forbes oszacowała swoją wartość netto na 20 miliardów dolarów, co stawia go w tej samej okolicy co Icahn, którego ostatni fundusz inwestycyjny osiągnął średni roczny zwrot w wysokości 41,3% od 2004 r., Podbijając siedem razy większy rynek.)

Mówię także o mniej znanych, ale niezwykle udanych inwestorach, takich jak Jim Simons z Renaissance Technologies i Steve Cohen z SAC Capital, którzy osiągnęli zyski inwestycyjne o ponad 30% rocznie przez dekadę lub więcej.

Dzięki nowemu poradnikowi z StreetAu siostrzana firma, Zyskowna Handlowa, teraz nie tylko można jeździć po tych ikonach na Wall Street, jest duża szansa, że ​​uda ci się ich pokonać w ich własnej grze.

Widzisz, Michael J. Carr - główny strateg handlowy dla Guru Investing - rzuca swoją sieć tam, gdzie pływają duże ryby.

Pozwól mi wyjaśnić …

Co kwartał, Michael przeszukuje akta w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, aby ustalić, które akcje są faworyzowane przez najlepszych inwestorów w kraju - tych, którzy udowodnili, że mogą zapewnić zwroty na rynku w każdych warunkach rynkowych. Inwestorzy tacy jak Buffett, Soros, Icahn, Simons i Cohen.

W tej chwili Michael śledzi 400 akcji, które spodziewają się 20 spośród tych guru inwestycyjnego. Innymi słowy, Michael wykorzystuje badania najlepszych umysłów inwestycyjnych na świecie, aby stworzyć swoją listę zegarków.

Ale to dopiero początek.

Michael sam jest technologiem z Chartered Market, którego jest tylko około 1400 w świat. Ma za sobą 26-letnie doświadczenie w handlu, w tym czasie napisał dwie książki na ten temat.

Głównym narzędziem, które Michael wykorzystuje w swoich własnych badaniach, jest względna siła, miara trendu cenowego w porównaniu do innego stada lub całego rynku.

Z setek "guru" akcji, które identyfikuje, Michael weźmie pod uwagę tylko te, które rosną szybciej niż 70% rynku w ciągu poprzednich sześciu miesięcy.

Z zasobów, które przechodzą tę część testu, Michael patrzy na siłę przepływów pieniężnych firm - ilość pieniędzy wchodzących do biznesu, barometr, który uważa za siłę napędową firmy. Tutaj ponownie Michael bierze pod uwagę tylko te gospodarstwa, których przepływy pieniężne na akcję rosną szybciej niż 70% wszystkich dostępnych zasobów.

Pozostały najlepsze z najlepszych - akcje, które mają największy potencjał do wzrostu wartości kapitału w obecny klimat, nie wspominając o ukrytym poparciu największych inwestorów na świecie.

Najlepszym sposobem, aby poznać Michaela i dowiedzieć się więcej o jego systemie, jest obejrzenie prezentacji online, którą go w zeszłym tygodniu gościłem . Możesz posmakować webinarium - w tym imię jednego z jego najwyżej ocenianych typów guru - z fragmentów, które nastąpią. W następnych uwagach z webinarium z zeszłego tygodnia, Michael mówi o niektórych narzędziach, których używa, aby wyzerować te zasoby guru o największym potencjale. Oto przykład tego, co usłyszycie.

O używaniu względnej siły do ​​wybierania wygrywających akcji …

Według mojej wiedzy, względna siła jest jedyną strategią inwestycyjną, której udowodniono, że działa poprzez badania akademickie, przez analityczne testowanie wsteczne i poprzez doświadczenie w handlu realnym.

Oto sportowa analogia ilustrująca, dlaczego siła względna jest niezawodnym wskaźnikiem sukcesu. W każdej grze zwycięzca gra w sposób, który jest relatywnie silniejszy od przegranego. Jeśli próbowałeś wybrać zwycięzcę przed rozpoczęciem gry, prawdopodobnie wybierzesz zespół, który twoim zdaniem był silniejszy z tych dwóch. To może być zespół, który ma więcej zwycięstw lub taki, który ma jakąś przewagę w nadchodzących grach.

Naukowcy odkryli, że drużyna, która wyprzedza trzy rundy w meczu baseballowym, wygrywa około 80% czasu. W hokeju drużynowym drużyna, która wygra po pierwszym okresie, wygrywa prawie 70% czasu. Zespoły o 8 punktów lub więcej po przerwie w koszykówce w college'u wygrywają w 80% przypadków. W każdym przypadku drużyna, która ma silniejszy start, prawdopodobnie wygra w końcu.

Podobnie jak w sporcie, chcę wybrać akcje, które prowadzą po przerwie, ponieważ mają większą szansę na wygraną. Względna siła pozwala nam określić, kto jest liderem, a badania potwierdzają, że te akcje mają tendencję do przewyższania średniej w magazynie w przyszłości.

Analiza przepływów pieniężnych: ostateczna wartość-dodaj …

Firmy potrzebują przepływów pieniężnych więcej niż zarobki, aby przetrwać i rozwijać się. Nie tylko to, że silny przepływ gotówki pozwala firmie nagradzać inwestorów dywidendami i reinwestować je w wzrost.

Ryzyko jest obniżane, gdy firma ma silny i niezawodny przepływ pieniężny. Udoskonalenie, które przeprowadziłem w analizie przepływów pieniężnych, polega na zastosowaniu do niego względnej siły. Dokładniej mówiąc, korzystam z usług firm o największej poprawie przepływów pieniężnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Są to firmy, które mają teraz środki na zwiększenie swoich dywidend lub zysków.

Łącząc względną siłę przepływu gotówki z tradycyjną względną siłą, jesteśmy właścicielami firm, które radzą sobie całkiem dobrze - ale tylko wtedy, gdy ich akcje biją rynek. Ta prosta strategia, którą nazywam moim systemem Guru Investing, łączy najlepsze techniczne i podstawowe miary, które znam w jeden system.

Guru, który błyska "kup" …

Stany Zjednoczone. Akcje Bancorp (NYSE: USB) są własnością dwóch legendarnych inwestorów, Warren Buffett i Donald Yacktman. W połączeniu, Buffett i Yacktman posiadają 5,6% udziałów.

U.S. Bancorp jest szóstym co do wielkości bankiem w kraju sklasyfikowanym pod względem aktywów, piąty pod względem sumy depozytów i piątym pod względem wartości rynkowej. Wśród dużych banków, firma znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu pod względem zwrotu z kapitału własnego i wskaźnika efektywności, miara efektywności zarządzania bankiem, w drugim kwartale 2013 roku i przez cały rok 2012.

Relatywna siła USB (RS) Ocena 83 oznacza, że ​​przekroczyła 83% rynku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Podobnie jak inne duże banki, USB zmniejszyło swoją dywidendę podczas kryzysu finansowego. Ale firma była jedną z pierwszych, która uzyskała zgodę rządu na rozpoczęcie dywidendy po tym, jak minął kryzys. Obecna roczna wypłata dywidendy wynosi 0,92 USD, co daje 2,5% rentowności po ostatnich cenach. To może nie wyglądać teraz tak dobrze, ale spodziewam się, że USB z czasem zwiększy dywidendę.

Akcje te były liderem na rynku przez całe lato, nawet gdy szersza giełda walczyła w obliczu publicznej debaty Rezerwa Federalna o zwężeniu programu skupu obligacji.

USB ma względną siłę rangi równą 83, co oznacza, że ​​osiągnął przewagę 83% rynku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ponadto USB zwiększył przepływy pieniężne szybciej niż 94% firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Innymi słowy, USB jest teraz "kup" zgodnie z moim systemem Guru Investing.