Czy cena akcji jest za wysoka? To proste narzędzie może Ci powiedzieć, że

Inwestorzy dysponują szeroką gamą narzędzi i taktyk, które pomagają czerpać zyski z rynków. Większość tych narzędzi sprowadza się do dwóch odrębnych kategorii: analizy fundamentalnej i analizy technicznej.

Istnieje podstawowa analiza, w której bilans, sprawozdania o zarobkach, wiadomości i inne czynniki są analizowane w celu określenia siły finansowej firmy. Istnieje również analiza techniczna, która bada historię przeszłych cen i objętości, aby znaleźć powtarzające się wzorce. Jest również używany do określania siły trendu cenowego, niezależnie od tego, czy ruch został nadmiernie rozszerzony, oraz wielu innych wskaźników.

Twórcy techniczni uważają, że wszystkie podstawowe dane są już nieodłączne od ceny akcji i handlu Tom. Dlatego do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych potrzebne są tylko cena i ilość. Jest to jednak skrajny pogląd. Mądrzy inwestorzy powinni stosować zarówno techniczną, jak i fundamentalną analizę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Moim ulubionym sposobem wykorzystania analizy technicznej jest ustalenie, czy cena jest nadmiernie rozłożona w ten czy w inny sposób. Najłatwiejszy w tym celu wskaźnik techniczny to: Bollinger Bands ®.

Co to są zespoły Bollingera?

Zespoły Bollingera zostały stworzone i spopularyzowane przez Johna Bollingera we wczesnych latach 80-tych jako sposób zmierzenia zmienności. Zespoły Bollinger oparte są na koncepcji "pasm handlowych", wprowadzonej przez wczesnego eksperta od analizy technicznej J.M. Hursta i udoskonalonego przez Marca Chaikina.

Krótko mówiąc, zespoły handlowe są ruchomymi średnimi, które obejmują ceny na wykresie. Standardowe pasma Bollingera składają się z 20-okresowej prostej średniej kroczącej, górnego pasma dwóch odchyleń powyżej średniej ruchomej i niższego pasma dwóch odchyleń poniżej.

W tym przykładzie z udziałem Bank of America's (NYSE: BAC) zapasy, zwróć uwagę, że za każdym razem, gdy cena uderzy lub przekłuje dolną linię, wkrótce odbije się wyżej. Według Zespołów Bollingera, ten wykres oznaczałby "kup".

Jak korzystać z pasm Bollingera

Zespoły Bollingera zapewniają obraz, który pozwala określić, czy cena zabezpieczenia jest zbyt duża w stosunku do średniej ruchomej wynoszącej 20 okresów. Można określić, czy cena jest nadmiernie rozciągnięta w ten czy inny sposób, jeśli pasek cenowy przełamuje górny lub dolny zakres. Chodzi o to, aby skrócić czas, jeśli górna linia zostanie trafiona lub przebita - z założeniem, że cena wkrótce spadnie do średniej (środkowa linia) - lub do kupienia, jeśli dolna linia zostanie trafiona lub przebita podczas oczekiwania powrót do średniej.

Ważne jest, aby pamiętać, że cena może jeździć na górnym lub dolnym pasie dłużej niż można by oczekiwać przed powrotem do średniej. Dlatego też, Bollinger Bands nie powinien być używany samodzielnie jako sygnał "kupuj" lub "sprzedawaj", ale jako narzędzie potwierdzające dla innych wskaźników.

Na przykład, jeśli pasek cen przeniknie do górnej linii, ale twój drugi wskaźnik nie potwierdza sygnał zwyżkowy, jest to czynnik "sprzedaj". Jeśli wskaźnik się potwierdzi i już jesteś w branży, jest to znak do zatrzymania.

Inwestująca odpowiedź: Spójrz na swoje portfelowe zasoby przez soczewki Bollinger Bands, aby określić, czy cena jest nadmiernie rozciągnięta w tym czy innym kierunku. Jeśli odkryjesz, że tak jest, zagłębj się trochę w podstawy i informacje o firmie. Jeśli to, co znajdziecie, potwierdza, że ​​cena przesunęła się zbyt daleko w obu kierunkach, może to być znak, aby dodać pozycję lub zacząć czerpać zyski.

Pamiętaj, że jest to jeden z najprostszych sposobów użycia Bollinger Bands. Istnieje wiele innych sposobów wykorzystania pasm. Oto dobre miejsce do rozpoczęcia dalszych badań.