Czego można się nauczyć z błędu 50 milionów dolarów jednego człowieka |

Inwestowanie jest jak kolejka górska. Jazda - czasem gładka, czasami zmienna - sprawdza emocje emocjonalne każdego inwestora. Z pewnością testowałem mój.

Aby odnieść sukces jako przedsiębiorca, musisz wyciągnąć emocje z równania w jak największym stopniu. To może być trudne zadanie, zwłaszcza gdy twoje konto nagle pojawi się na niebie i zejdzie w dół następnego dnia.

Przez całą moją karierę handlową określiłem trzy sposoby, w jakie emocje mogą powstrzymać udany handel. Jeśli potrafisz je kontrolować, możesz stracić na agonii.

Nadmierna pewność siebie na krótką metę

Kiedy zacząłem handlować, byłem tak pewny swoich umiejętności na rynku, zacząłem wydawać swoje miliony, zanim je nawet zarobiłem. Byłem pewien mojego sukcesu; Widziałem, jak giełda rośnie, rośnie i rośnie, a tak naprawdę nigdy nie doświadczyłem bessy.

Ale moje emocje doprowadziły mnie do popełnienia pierwszego błędu: licząc na oczekiwania niedawnej przeszłości, by przewidzieć dalszą przyszłość.

Byłem bardzo skłonny do handlowania opcjami na akcje, które mogą zapewnić ogromne zyski, jeśli są używane prawidłowo. Niestety, wykorzystałem je.

Zamiast używać opcji zgodnie z ich przeznaczeniem - aby ograniczyć ryzyko - użyłem ich, by szybko się wzbogacić. Stawiam ogromne zakłady, inwestując dziesiątki tysięcy dolarów w opcje na opcje technologiczne, tylko po to, by je zobaczyć.

Zamiast przegrupowywać i przyglądać się problemom związanym z handlem, uporczywie rzucałem więcej pieniędzy na ten problem, całkowicie wierząc, że był krok naprzód i po prostu musiałem na to czekać.

Niestety, to się nigdy nie zdarzyło, więc straciłem dużą sumę i miałem swój pierwszy duży egzamin w "szkole ciężkich uderzeń". Moje pierwsze wprowadzenie do dużych strat miało związek z moim brakiem doświadczenia w tym czasie. Ale emocje odegrały ogromną rolę w tych lekcjach.

Jak chciwość może cię pozbawić pennilessy

Strach i chciwość napędzają giełdę, dlatego widzimy zapasy, które są wyprzedawane i wykupione przez cały czas. Wraz ze wzrostem giełdy nasze emocje zaczynają nam mówić, że to będzie trwać wiecznie. Nagle chcemy kupić wszystko, wyobrażając sobie wszystkie wspaniałe rzeczy, które możemy zrobić dzięki naszemu nowemu bogactwu. Ale jakoś wciąż możemy się rozczarować, mając do czynienia z dużymi stratami i małym portfelem.

Kiedy byłem pośrednikiem w dużej firmie, mogłem oglądać chciwość przejmowania zachowania handlowego klienta - i jego konta - z pierwszej ręki. Nasz klient umieścił swoje konto emerytalne o wartości 50 000 USD na rachunku handlowym u nas. W szczytowym momencie boomu giełdowego, gdy coś związanego z Internetem przeżywało wzrost, który był poza kontrolą, ten dżentelmen postanowił wykorzystać opcje call jako dźwignię - w celu zdobycia jeszcze większych zysków.

Opcja kupna to zakład, że zabezpieczenie wzrośnie, ale musi nastąpić w określonym czasie lub wartość połączenia będzie bezwartościowa.

Korzystając z tej strategii, przedsiębiorca ten wziął swoje konto do prawie 50 milionów dolarów w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Ale jego sukces nie potrwa długo. Chciwość przejęła jego emocje i nadal podejmował ogromne ryzyko, które ostatecznie zniszczyło większość fortuny, którą zarobił. Chociaż w końcu zaczął inwestować pieniądze w bezpieczniejsze inwestycje, zanim rynek się odwrócił, wciąż tracił miliony.

# - ad_banner_2 - # Radzenie sobie z ryzykiem poprzez opanowanie emocji

W latach osiemdziesiątych giełda znajdowała się w środku największego byka. W rezultacie handlowcy zaczęli sprzedawać produkty jako sposób na osiąganie zysków.

Sprzedaż zakładu to zakład, że podstawowe zabezpieczenia będą nadal rosły. Kiedy sprzedany zostanie zakład, a bezpieczeństwo wzrośnie, sprzedawca może wygrać duże.

Ale wiąże się to z dużym ryzykiem. Jeśli zabezpieczenie się załamie, przedsiębiorca może spodziewać się wezwania do uzupełnienia depozytu - w zasadzie telefon od maklera, w którym prosi się przedsiębiorcę, by wpłacił więcej pieniędzy na swoje konto handlowe, aby pokryć koszty lub zamknąć konto. Dokładnie to stało się z tysiącami inwestorów w 1987 r. W Czarny poniedziałek. Handlarze, którzy osiągali zyski dziesiątki razy bez strat, nagle złamali się i rozpaczliwie. Obstawiając wysokie stawki za większe zyski, byli zbyt pewni siebie i drogo zapłacili

Ważne jest, aby pamiętać, że nikt nie może z pewnością przewidzieć, co rynek zrobi w krótkim okresie. Niektórzy inwestorzy mogą się wściekać, ponieważ handel, który wynieśli, wzrastał coraz wyżej - że gdyby pozostali w inwestycji, mogliby zarobić więcej pieniędzy.

To prawda, że ​​ mogli zarobić więcej pieniędzy. Ale rozważmy następujący przykład:

Kiedy jadę i zbliżam się do czerwonego światła na opuszczonym skrzyżowaniu, nie cierpię czekania, aż światło zmieni kolor na zielony. Wygląda na to, że nigdy nie ma samochodu. Mimo to nadal nie wybieram się przez skrzyżowanie. Prawdopodobnie też robisz to samo.

Więc dlaczego nie uruchomimy światła? Ponieważ nie ma sensu podejmować tak niepotrzebnego ryzyka. Oczywiście, mógłbym przejść bez problemów kilkadziesiąt razy. Ale pewnego dnia mogę nie widzieć, jak nadchodzi ten samochód - i to może mnie kosztować życie. Wszystko dlatego, że nie chciałem czekać kilka minut na skrzyżowaniu.

Inwestująca odpowiedź: Jednym z najgorszych błędów, jakie może popełnić każdy przedsiębiorca lub inwestor, jest brak planu handlowego. Przygotuj punkt wyjścia przed wejściem do handlu. Jeśli wiemy, co zamierzamy zrobić z wyprzedzeniem, pomaga wyjąć emocje z równania.

Najważniejszą lekcją, jaką kiedykolwiek poznałem, było to, że każdy inwestor powinien mieć plan ataku i powinien postępować zgodnie z tym planem. Bez tego narażamy się na ryzyko, którego nie musimy być wystawionym na. Zaufaj mi, gdy cierpi nasz portfel, może wpłynąć na całe nasze życie, a nie tylko na nasze konto handlowe. Wiele małżeństw i żyć zostało zrujnowanych z powodu braku dyscypliny handlowej.