Strategie dla handlu Forex |

Większość handlu na rynku forex jest spekulacyjna, a handlowcy trzymają pozycje przez minuty lub godziny. Na tych typach rynków analiza techniczna może działać lepiej niż podstawy. Podczas próby użycia analizy fundamentalnej inwestorzy będą opierać się na długoterminowych danych i potrzebują czasu, aby zarabiać na swoich inwestycjach; jest to preferowana analiza wielu inwestorów giełdowych, w tym miliardera Warrena Buffetta.

Wysoki stopień dźwigni stosowany w handlu na rynku Forex uniemożliwia zastosowanie opcji kupna i kupna w długim terminie, ponieważ pożyczone pieniądze muszą zostać spłacone i małe ruchy przeciwko twojej pozycji mogą spowodować duże straty w dolarach.

Handlowcy Forex często polegają na standardowych wskaźnikach technicznych, takich jak RSI lub MACD. Są to doskonałe narzędzia do handlu na rynku Forex, ponieważ można je stosować w dowolnym czasie i można je dostosować do indywidualnego stylu. Bardziej zaawansowane pomysły, takie jak teoria Elliott Wave i poziomy zniesienia Fibonacciego, mogą również działać na rynku Forex, jednak są to trudne pojęcia do zrozumienia i najlepiej pozostawić je bardziej zaawansowanym traderom.

Opracujemy strategię handlową za pomocą RSI. RSI, względnie Indeks Względnej Siły, jest oscylatorem, który pokazuje, czy rynek jest wykupiony, czy wyprzedany. Chociaż działa najlepiej na rynkach z zasięgiem, na rynku Forex, możemy go zastosować w nieco inny sposób, aby wykryć potencjalne transakcje.

Tradycyjnie inwestorzy przyglądają się statycznym poziomom wskaźnika, aby dowiedzieć się, czy rynek ma się przenieść niższy po tym, jak zostanie on wykupiony lub jest gotowy do przejścia na wyższy poziom po osiągnięciu nadmiernej wyprzedaży. Zgodnie z tą ideą, gdy RSI spada poniżej 30, rynek jest uważany za oversold i handlowcy powinni kupować, aby skorzystać z oczekiwanego odbicia cen. Ci kupcy będą próbować kupować, gdy wskaźnik wzrośnie powyżej 30. Na rynku wykupienia RSI często wznosi się powyżej 70, a spadek poniżej tego poziomu powoduje sygnał sprzedaży.

Problem z tą strategią handlową polega na tym, że każdy o tym wie.. Ponieważ wielu przedsiębiorców uważa, że ​​próbują zrobić to samo, inni handlowcy, którzy uważają, że są mądrzejsi niż inwestorzy oddolni, spróbują wyprzedzić sygnał. Mogą kupować, gdy RSI ma 29 lub nawet mniej, szukając przewagi. Inni będą ostrożniejsi i będą czekać aż ruch RSI przekroczy 30, aby potwierdzić wybuch, czekając na zakup, aż osiągnie poziom 35.

Przy tak wielu możliwych wariantach nie ma jednej strategii, która zawsze zadziała. Wykorzystamy pomysł, że przynajmniej niektórzy handlowcy opierają swoje sygnały na RSI, aby wymyślić nasze sygnały wejściowe. Nie będziemy się tak przejmować lirel RSI, ponieważ weźmiemy pod uwagę zmianę RSI. W perspektywie krótkoterminowej duże ruchy w RSI powinny być powiązane z dużymi ruchami cenowymi. A ponieważ forex jest rynkiem krótkoterminowym, jest to sygnał, którego będziemy używać do handlu.

Domyślny okres obliczania RSI to 14 okresów. Mogą to być dni, minuty lub dowolne inne ramy czasowe. Będziemy używać 5-dniowego RSI do identyfikacji dużych ruchów w bardzo krótkim czasie. Pozwoli nam to dostrzec zmiany trendów na rynku Forex nieznacznie wyprzedzając innych traderów wykorzystujących tradycyjną metodę RSI.

Zamiast definiować poziomy wykupienia i wyprzedaży, będziemy szukać tych czasów, kiedy RSI zmienia się o 50 procent w ciągu jednego dnia. To powinno nakreślić rynki, które mają wystartować. Będziemy kupować, jeśli RSI wzrośnie o 50 procent lub więcej w ciągu jednego dnia, i wejdzie na krótką pozycję, gdy RSI spadnie o co najmniej 50 procent.

Po wejściu do handlu, musimy wiedzieć, kiedy wyjdziemy. W tym przypadku wykorzystamy prostą krótkoterminową strategię wyjścia opracowaną przez firmę Futures, Larry'ego Williamsa. Stop loss jest natychmiast wprowadzany na rynek w przypadku, gdy handel przesunie się zbyt daleko od ciebie - jest to katastrofalny przystanek i powinien być na granicy twojego progu bólu. Na koncie forex może to być strata w wysokości 2 000 $.

Jeśli branża wygrywa, Williams opowiada się za pierwszym razem, gdy pozycja otwiera się z zyskiem. Ta strategia wyjścia zapewnia wysoki procent wygranych, często przekraczający 90 procent, przy jednoczesnym utrzymywaniu strat związanych z niszczeniem konta handlowego.

Przykładowa transakcja jest pokazana na wykresie 1. Jest to wykres dzienny pary walutowej Funt brytyjski i jen japoński. Kiedy RSI wzrośnie o 50 procent, kupujemy na otwartym rynku następnego dnia. Pięć dni później zamykamy transakcję z niewypłacalnym zyskiem w wysokości około 1 procenta.

Podczas gdy wielu handlowców przestraszyłoby się w spadku ceny dwa dni po wejściu, konserwatywni kupcy mogliby tam powiesić i uchwycić zyski. O ile dźwignia od 100 do 1, a nawet więcej, jest dostępna dla podmiotów handlujących forex, to może być lekkomyślnie pożyczać tyle w celach handlowych. W 2008 r. Wiele firm finansowych popadło w tarapaty i poniosło porażkę, gdy ich dźwignia uderzyła w 30 do 1. W całej historii okazało się, że jest to poziom, na którym występują problemy. Wykorzystując "tylko" dźwignię 30 do 1, handel ten zapewnia zwrot około 33 procent w ciągu tygodnia.

Ta strategia handluje rzadko, średnio tylko trzy lub cztery razy w roku. Ale ten pomysł można zastosować do wszystkich głównych par walutowych, a przy ponad trzydziestu możliwościach handlu każdego dnia, powinno istnieć wiele okazji do znalezienia transakcji. W połączeniu z podobnymi pomysłami dotyczącymi innych wskaźników strategia ta może stanowić podstawę kompletnego systemu handlu forex.