Wskaźnik względnej siły (RSI) Definicja i przykład |

Co to jest:

Wskaźnik siły relatywnej (RSI) został opracowany przez znanego analityka technicznego J. Wellesa Wildera. Nie należy go mylić z relatywną siłą, która porównuje wyniki cenowe akcji z ogólną średnią rynkową, taką jak S & P 500. Zamiast tego, RSI analizuje ostatnie wyniki zabezpieczenia w odniesieniu do jego własnej historii cen. RSI jest cennym narzędziem do określania poziomów wykupienia / wyprzedaży.

Jak to działa (Przykład):

Istnieje pięć głównych zasad analizy RSI:

1) Gdy RSI przekracza 70 lub poniżej 30, wskazuje że zapasy są wykupione lub wyprzedane i podatne na odwrócenie tendencji.

2) Odwrócenie często występuje po uporczywych lub niedźwiedziowych rozbieżnościach. Niedźwiedzia rozbieżność ma miejsce, gdy akcje wybucha nowa wysokość, a RSI niższe. Bycza dywergencja pojawia się, gdy akcje osiągają nowy, nowy poziom niski, podczas gdy RSI ustanawia wyższy poziom niski.

3) Huśtawka niepowodzenia RSI zapewnia sygnał handlowy. Niedźwiedzia awaria występuje, gdy piki RSI przekraczają 70, spada poniżej tego poziomu, testuje pierwszy pik, kończy się niepowodzeniem i łamie wsparcie na wykresie RSI. Wahania upośledzenia zwyżkowego są odwrotne.

4) Wzory formularzy RSI, takie jak trójkąty lub wierzchołki i dna głowy i ramion. Wypadki z tych wzorców na wykresie dziennym często poprzedzają przełamanie ceny o jeden lub dwa dni - zapewniając cenne wcześniejsze powiadomienie inwestora wahadłowego.

Te cztery cechy RSI często łączą się, aby stworzyć sygnał kupna lub sprzedaży o dużym prawdopodobieństwie. W ten sposób czas może przekroczyć 70, stworzyć niedźwiedzie dywergencję, utworzyć zstępujący trójkątny wierzchołek, a następnie zakończyć niepowodzenie. Sygnały te często przewidują sygnał na wykresie cenowym.

5) Ostatnim zastosowaniem RSI wspomnianym w książce Wildera, Nowe koncepcje analizy technicznej, jest to, że "linie trendu na wykresie słupkowym często pojawiają się jako wsparcie dla RSI. "

Następstwem tego punktu, nie wspominanym przez Wildera, jest to, że sama linia RSI może być interpretowana przez analizę linii trendu. Przerwa w linii trendu RSI może stanowić sygnał, który często przewiduje działanie na wykresie cenowym.

Poniższa tabela Nasdaq przedstawia wykres cen nałożony na wskaźnik RSI. Linia trendu jest rysowana pod linią RSI. Kiedy linia trendu RSI zostanie zerwana, będzie to ostrzeżenie z wyprzedzeniem, że Composite jest podatny na gwałtowny spadek.

Dlaczego to ważne:

RSI linii trendów i poziomów wsparcia uzupełniają cztery główne założenia analizy RSI. Łącznie te pięć aplikacji RSI może dać inwestorom cenny czas na skorzystanie z oczekiwanego odwrócenia tendencji.