Nie ignoruj ​​wskaźnika, który może zmienić twoje inwestycje |

Dzięki tysiącom spółek notowanych na giełdzie, może to być przytłaczające próbuje dowiedzieć się, które zapasy kupić.

Teraz dodaj ciągle zmieniający się rynek

Od napięć w Europie Wschodniej, Ebola przeraża, różne polityki luzowania ilościowego - nie wspominając o kwartalnych zarobkach - na rynek wpływa wiele czynników każdego dnia.

Pomiędzy zrozumieniem, co sprawia, że ​​dobry czas na zakup, a kiedy jest dobry czas na jego zakup, wielu inwestorów staje się sfrustrowanych lub zdezorientowanych co do tego, co powinni zrobić.

Jeden ze sposobów na złagodzenie tego stresu - wykonaj kilka prostych zasad. Sprawdził się bardzo dobrze dla mnie i dla czytelników mojego biuletynu premium, Alpha Trader.

Nasz system skupia się na zapasach, które obecnie są lepsze niż rynek, a w kolejnych miesiącach tendencja ta nadal rośnie. Zostało to udowodnione w czasopismach akademickich i jest to coś, o czym mówiłem kilka razy (tutaj i tutaj).

Ale to tylko połowa historii. Poniżej znajduje się garść zamkniętych transakcji, które znacznie wyprzedziły rynek, a my je utrzymaliśmy. Chociaż te akcje wypadły dobrze, to nie dlatego je wychowuję …

Akcje	Całkowity zwrot	S & P 500 Powrót	Różnica
Partnerzy hi-crush LP (NYSE: HCLP)	66,1%	22,0%	+ 44,1%
Bank of Ireland (NYSE: IRE)	60,5%	12,8%	+ 47,7%
Amkor Technology (Nasdaq: AMKR)	57,7%	4,8%	+ 52,9%
Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS)	47,4%	12,7%	+ 34,7%
Helmerich i Payne (NYSE: HP)	38,1%	15,7%	+ 22,4%
Średnia			+ 40,4%

Te Alfa Trader akcje zyskały średnio o 40,4% więcej niż S & P 500, gdy je posiadaliśmy. Oczywiste jest, że system świetnie sprawdził się w identyfikowaniu zapasów gotowych do przejścia wyżej. Co jest mniej oczywiste - a inwestorzy rzadko myślą o tym - czy system dokonał właściwego wezwania do ich sprzedaży. Dla mnie jest to równie ważne, lub bardziej, niż wybór odpowiedniego czasu na zakup.

Oto, co stało się z tymi pięcioma zapasami po tym, jak system dał sygnał sprzedaży …

Zapas	Razem Zwrot	S & P 500 Zwrot	Różnica
Partnerzy hi-crush LP (NYSE: HCLP)	-1,7%	1,3%	-3,0%
Bank of Ireland (NYSE: IRE)	-20,1%	6,8%	-26,9%
Amkor Technology (Nasdaq: AMKR)	-34,6%	3,1%	-37,7%
Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS)	-4,6%	-0,2%	-4,4%
Helmerich i Payne (NYSE: HP)	-16,1%	-0,2%	-15,9%
Średnia			-17,6%

Ci wielcy zwycięzcy osiągnęli wyniki słabsze niż rynek średnio o 17,6 punktu procentowego od czasu ich sprzedaży. Nie jest to wystarczająco duża próba, aby wyciągnąć ostateczne wnioski, więc wróciłem i przeanalizowałem wszystkie 184 zamknięte pozycje i obliczyłem średni zwrot z tych pozycji po ich sprzedaży.

Nic dziwnego, że średni zwrot po sprzedaży był niewielki wzrost o 0,2%. Dla porównania średni zwrot z S & P 500 w czasie, w którym te akcje były utrzymywane, wynosił 6,1%. To ogromna, statystycznie istotna różnica.

Mówi nam, że zapasy, które sprzedaliśmy, pozostawały w tyle po rynku, gdy system oznaczył je jako sprzedawane. Jest to wyraźny kontrast w porównaniu z doświadczeniem przeciętnego inwestora. Badania przeprowadzone przez Terrance'a Odeana w 1997 r. Pokazują, że zapasy, które sprzedali inwestorzy, faktycznie przewyższyły akcje inwestorów, których udział wynosił około 3,4 punktu procentowego w ciągu 12 miesięcy od ich sprzedaży.

Pomyśl o tym …

Biorąc pod uwagę, że przeciętny inwestor generował roczne zyski 2,1% od 1992 do 2012 r., że różnica w wysokości 3,4% może być dla wielu z nich czynnikiem zmieniającym życie.

Dlatego tak ważne jest, aby handlowcy mieli dyscyplinę sprzedaży. Dla nas oznacza to, że sprzedajemy, gdy zapasy tracą na wartości, a dokładniej, gdy względna siła (RS) spada poniżej 70. Jeśli słyszałeś o Alpha Trader w przeszłości, rozumiesz, dlaczego czyni to idealnym poczucie, że akcje, które sprzedajemy, są gorsze od rynku.

Jeżeli akcje o silnym tempie przewyższą rynek, akcje o niższym tempie powinny osiągać lepsze wyniki niż rynek. Dokładnie to pokazują nasze dane.

Amkor Technology (NASDAQ: AMKR) jest doskonałym przykładem dynamiki w praktyce …

Kupiliśmy Amkora 26 lutego i trzymaliśmy go przez około sześć miesięcy, dopóki system nie sprzedał 12 sierpnia. Gdy je sprzedaliśmy, jeździliśmy wyżej i zamknęliśmy się z zyskiem 57,7%, kiedy to sprzedaliśmy.

Po tym zysku nastąpił późniejszy zwrot akcji do 34,6%. To właśnie ten swing wydajności, który Alpha Trader, został zaprojektowany, aby chronić nas przed, iw tym przypadku system chronił nas doskonale.

Oczywiście, nie każdy handel, który zamykamy, będzie bądź zwycięzcą, ale to nie znaczy, że zasady sprzedaży systemu nie będą nas chronić.

Emocje związane z kupowaniem i sprzedażą mogą wpływać na ocenę sytuacji. Ale gdy przestrzegasz ścisłego zestawu reguł, nie musisz się martwić, kiedy kupić lub sprzedać.

W zeszłym tygodniu system uruchomił sprzedaż na pięciu zasobach - cztery są na zielono, a dwa są pokazując 20% zysków, kiedy to piszę. System zasygnalizował również dwa nowe zakupy. Jednym z nich jest tania firma produkująca półprzewodniki, a druga to producent części samochodowych, który działa na jednym z najszybciej rozwijających się rynków motoryzacyjnych na świecie. Chociaż firmy są bardzo różne, obaj pojawili się na moim radarze na podstawie sygnału zakupu Alpha Trader. Aby dowiedzieć się więcej na temat Alpha Trader i sposobu, w jaki korzystaliśmy z systemu, aby zdobyć 114%, a nawet 242% zwrotów w mniej niż rok, kliknij tutaj.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na stronie StreetAuthority.com: Nie ignoruj ​​wskaźnika, który może zmienić twoje inwestycje