Przełamywanie szczegółowego przepływu środków pieniężnych

Więc spójrzmy więc na projekcję przepływu gotówki, która łączy te dwa inne stwierdzenia. W tym przypadku będziemy robić bezpośredni przepływ pieniężny, ale pamiętajmy, że istnieje również pośrednia metoda przepływu gotówki, a są eksperci, którzy nalegają na jedno lub drugie, nawet jeśli naprawdę można to zrobić w dowolny sposób.

Więc proszę śledzić razem ze mną, kiedy przechodzę przez przepływy pieniężne według sekcji. Zaczynamy od początku z rzeczami, które przynoszą pieniądze, czyli gotówką otrzymaną. Dotyczy to zarówno gotówki ze sprzedaży, jak i gotówki z innych rzeczy, takich jak pożyczki i nowe inwestycje. Oto przykład:

0

Udostępnij ten obraz

więcej

Slingpic

Powered by

Sprzedaż gotówki jest dość oczywista. Jest to ta sama liczba, która była na rachunku zysków i strat. Pamiętaj, że to nie tylko monety i banknoty, to także płatności czekiem i kartą kredytową. W planowaniu biznesowym gotówka oznacza pieniądze w banku.

Gotówka z należności może początkowo być myląca, ale widzimy, w jaki sposób należności wpływają na przepływ gotówki. Porównując tę ​​tabelę z tym rachunkiem zysków i strat po prostu spojrzeliśmy, zauważmy, co dzieje się z gotówką z należności. 230 USD, które otrzymujemy w gotówce z tytułu wierzytelności w marcu, wynosi około 228 USD w styczniu. Mam nadzieję, że zgadujesz, że tak jest, ponieważ szacujemy, że średnio 60 dni czeka na nasze pieniądze. Różnica pomiędzy 228 a 230 USD to różnica między 60 dniami a dwoma miesiącami. To bardzo niewielka różnica.