Jak Swing Traders wykorzystują siłę trendów |

Podczas mojej pierwszej lekcji handlowej zdefiniowałem analizę techniczną i swing trading.

[Jeśli przegapiłem pierwszą odsłonę mojego kursu wahadłowego, kliknij tutaj, aby przeczytać Rozpocznij Swing Trading Today.]

Pokazałem, jak analiza techniczna jest kluczowa dla twojego sukcesu w handlu wahadłowym i ilustruje ogromne zyski, które możesz osiągnąć dzięki regularnym transakcjom. Użyłem krótkiego przykładowego handlu w prawdziwym życiu, ale przemianowanego na XYZ Corp. (XYZ), aby zilustrować serię udanych transakcji wahadłowych, które mogły przynieść ci ogromne zyski w krótkim czasie.

W wielkich zawodach, argumentowałem, narzędzia techniczne do twojej dyspozycji powinny dać ci taką samą wiadomość. Świeczniki, wsparcie / opór, MACD i histogram, CCI, stochastyka, analiza objętości i linie trendu dają bardzo wyraźne przesłanie o udanym handlu.

Na wykresie XYZ narysowałem linie trendów, nie tylko na wykresie cenowym, ale również na wskaźniki takie jak wskaźnik MACD, MACD i RSI.

Na koniec argumentowałem, że najważniejszą umiejętnością w analizie technicznej jest możliwość wykrycia trendu w ramach czasowych, w których handlujesz.

Dlaczego linia trendu jest taka Potężny

Podczas dzisiejszej lekcji zamierzam pracować z tobą nad ideą trendu i jak narysować linie trendu. Kiedy wykładałem seminaria giełdowe, często prowadziłem bezpłatną godzinną lekcję "The Power of Trendlines". Wiedziałem, że w ciągu jednej godziny mogę zostawić ludziom pomysł, który znacznie poprawi ich handel na giełdzie. Więc nawet jeśli zdecydują się nie uczestniczyć w pełnym seminarium, wciąż mają narzędzie analizy technicznej, z którego mogą korzystać na zawsze.

Ta jednogodzinna klasa zazwyczaj przyciąga od 70 do 80 osób na sesję. Zacznę od zapytania grupy, ile osób miało pieniądze na giełdzie. Praktycznie wszystkie ręce poszły w górę. Chciałbym zapytać, ile osób narysowało linie trendów na wykresach akcji, które posiadały w ciągu ostatniego miesiąca. Być może trzy lub cztery osoby podniosą ręce. Większość ludzi, jak się dowiedziałem, wiedząc o liniach trendu, nie było ani jasnych, jak je narysować, ani też nie rozumieli i nie docenili tego, jak ważne jest robienie tego regularnie.

Niedawno znalazłem się w dużej księgarni - wiesz, jeden rozmiar boiska piłkarskiego. Jak można się było spodziewać, sekcja inwestycji była znaczna, składała się z kilkuset różnych tytułów. Dokładne poszukiwanie osób z analizy technicznej pozostawiło mnie z zaledwie trzema lub czterema, a spośród nich tylko JEDEN podał jakąkolwiek wskazówkę, jak narysować linię trendu. I nawet wtedy wskazówki były rozczarowujące niejasne i niejasne. Nic dziwnego, że handlowcy często nie mają pewności co do tego, jak używać tego najbardziej podstawowego - a zarazem potężnego - narzędzia!

Dzisiejszy temat może i powinien pomóc uczynić twój następny handel bardziej opłacalnym. Jeśli nie wiesz, jak narysować linie trendu, proponuję wydrukować tę lekcję.

Na końcu tego raportu przedstawię wykres i poproszę o przeanalizowanie go na podstawie trendów i trendów. Następnie przedstawię "odpowiedź" w Lekcji 3: Swing Trading Support & Resistance Secrets

Enjoy!

---------------------- ---------------------------------------

Uwaga od redaktora: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biuletynie Dr. Pasternak, Handel dwucyfrowy, kliknij tutaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biuletynach Carli Pasternak, jak wspomniano w biografii dr. Pasternaka, kliknij tutaj, aby przejść do High-Yield Investing i High-Yield International.

Co oznacza trend według trendu?

Zanim omówimy trendy, rozważmy ideę trendu. Moja definicja tego terminu to "ruch giełdowy utrzymujący się w określonym czasie handlu."

Poniżej znajduje się historyczny wykres Dow Jones Industrial Average. Chociaż wykres nie jest aktualny, posłuży on jako doskonały przykład do dyskusji o trendach.

Trend może być albo w górę, w dół, albo w bok. Na poniższym wykresie zauważysz, że zidentyfikowałem główny trend, który zazwyczaj trwa od kilku miesięcy do kilku lat (zaznaczyłem tę "główną linię trendu spadkowego"). W tym konkretnym przypadku wielki rynek byków w 1990 r. Zakończył się w 2000 r., Który ustąpił miejsca nowemu pierwotnemu trendowi - długiemu rynkowi niedźwiedzi, który skorygował ekscesy poprzedniego byka.

W tym głównym nurcie zidentyfikowałem również trend pośredni, który trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Trend pośredni może być zgodny z większym trendem - na rynku niedźwiedzi tendencja od kilku tygodni do kilku miesięcy może spaść - lub może być poza harmonią, w którym to przypadku możemy mówić o wiec "Countertrend". Zwróć uwagę na trzy rajdy kontrkandydatów przedstawione na wykresie.

Wreszcie, istnieje szereg krótkoterminowych trendów. Trendy te mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni i są niezwykle interesujące dla handlowców swingujących. Podczas gdy trendy podstawowe i pośrednie można łatwo zauważyć na wykresie tygodniowym, odkryłem, że często najlepiej jest wyolbrzymiać krótkoterminowe trendy za pomocą dziennych, godzinowych, a nawet jedno-, pięcio- lub dziesięciominutowych okresów. Mając to na uwadze, poniżej przedstawiam sześciomiesięczny wykres dzienny Dow z tego samego okresu czasu. W nim zauważyłem okresy wzrostu i trendu spadkowego - okresy, w których przedsiębiorca swingowy powinien być długimi lub krótkimi zapasami, które bardzo silnie korelują z Dow.

Jak zdefiniować Uptrend lub Downtrend?

Uptrend to seria wyższych wzlotów i wyższych poziomów. Kiedy wykładałem seminaria, często sugerowałem, że uczniowie powtarzają to stwierdzenie kilka razy, więc jest on zapisany w ich pamięci. Polecam, abyś zrobił to samo.

Wielu handlowców długo trwa podczas poważnych trendów spadkowych: kupują akcje, które mają wzór niższych wysokości i niższych minimów, ponieważ te konkretne akcje wyglądają "tanie". Niestety, to, co tanie, często staje się dużo tańsze, a jeśli przedsiębiorca nie ustawił napiętego przystanku, może szybko zgromadzić ogromne straty.

Bardzo prostym sposobem na stwierdzenie, czy stan jest trendem wzrostowym, jest oznaczenie szczyty i doliny z "P" dla piku i "V" dla doliny. Często używam tego bardzo prostego ćwiczenia jako punktu wyjścia przy analizie wykresu. Te szczyty i doliny są w rzeczywistości wsparciem i punktami oporu dla zasobów, a wybuchy lub awarie z nich są kluczowe dla rozpoznania przez handlowców wahadeł. Podczas oznaczania szczytów i dolin staram się wychwytywać ważne huśtawki i ignorować niektóre z nich. Poniżej znajduje się siedmiomiesięczny wykres dzienny XYZ Corp. (XYZ) - czas opisany w lekcji nr 1. Na tym wykresie oznaczam teraz Peaks (P) i Valleys (V).

Zauważ, jak prosty akt oznaczania szczytów i dolin pozwala ci określić i przejechać dominujący trend wzrostowy lub trend zniżkowy. Kiedy ten wzorzec szczytów i dolin się odwraca, ty, jako ostentacyjny sprzedawca huśtawka, musisz podjąć działania.

Działanie oznaczania szczytów i dolin jest pomocne, ponieważ pozwala na wykrycie trendu w miarę jego kontynuacji, jak również na szybkie wykrycie odwrócenia. Odwrócenie trendów jest kluczowe, abyś mógł je rozpoznać tak wcześnie, jak to tylko możliwe, ponieważ pozwalają one na niskopłatne poziomy wejścia i / lub umożliwiają uzyskanie zysków w pobliżu górnej lub dolnej części rozszerzonego ruchu.

Kolejna równie prosta technika przechwytywania odwrócenia tendencji jest dla ciebie, aby narysować linię trendu. Niestety, istnieje niewiele książek na temat analizy technicznej, które dają jasne wskazówki, jak to zrobić. W następnej części samouczka przedstawiam krok po kroku opis rysowania linii trendu, ponownie korzystając z wykresu XYZ. Te wskazówki pozwolą ci narysować "prostą" linię trendu wzrostowego. Moje doświadczenie nauczyło mnie, że około 85% linii trendów jest tej odmiany; pozostałe 15% jest bardziej skomplikowane i trudniejsze do narysowania. W dzisiejszej lekcji pokażę ci, jak narysować obie.

3 kroki do rysowania prostej linii trendu

Najpierw zacznij od niskiego cyklu.

Na poniższym wykresie zwróć uwagę, że poziom 2,20 $ wyróżnia się jako wyraźne dno w październiku. Ten punkt nazywam cyklem nisko, ponieważ rozpoczął się tutaj wyraźny ruch cenowy. Świeczniki mogą pomóc ci rozpoznać absolutne dno, ale aby narysować linię trendu, musisz najpierw zobaczyć odbicie od dołu. Innymi słowy, trend musiał już się rozpocząć.

Następnie znajdź drugi punkt, który pozwoli ci narysować linię prostą.

Ten drugi punkt będzie zazwyczaj występował po odjęciu od początkowego wzrostu zakupów związanego z odwrócenie tendencji. Zwróć uwagę, że akcje XYZ osiągnęły prawie w pionie od 2 USD do ponad 4 USD, a następnie kilka dni w bok.

Jeśli w połowie października użylibyśmy punktu o wartości około 4,50 USD, linia trendu pękłaby prawie natychmiast. Doprowadziłoby to do błędnej decyzji handlowej. Zamiast tego, czekając na wycofanie, następny do ostatniego słupka w październiku pozwolił nam znaleźć drugi punkt, który moglibyśmy połączyć z linią prostą (oznaczoną "punkt 2"). Ten poziom cen wynosił około 3,65 USD.

Na koniec znajdź trzeci punkt na tej samej linii.

Dwa punkty na linii pozwalają na narysowanie nieco wstępnej lub hipotetycznej linii trendu; po dotknięciu trzech punktów linia trendu zostaje potwierdzona. W przypadku XYZ ten trzeci punkt został podniesiony do około 5,50 USD w połowie listopada. Po znalezieniu tego trzeciego punktu, przedłuż linię "w kosmos". Dopóki cena akcji pozostanie powyżej tej linii trendu, z definicji stan akcji wykazuje tendencję wzrostową. Powinieneś trzymać akcje tak długo, jak akcje pozostają powyżej linii trendu lub jeśli nie zobaczysz sygnału wczesnego ostrzegania podawanego przez wskaźniki lub świeczniki, że trend może się odwrócić.

Pamiętaj, że na początku listopada, krótko po tym, jak XYZ osiągnie szczyt 7,55 $, linia trendu jest zepsuta. Zerwana linia trendu oznacza jedną z dwóch rzeczy: albo akcja przejdzie w fazę konsolidacji bocznej, albo odwróci bieg - trend wzrostowy zamieni się w trend spadkowy i odwrotnie. W obu przypadkach właściwe jest podejmowanie zysków. W poniższym przykładzie zauważ, że zerwana linia trendu wzrostowego była silnym sygnałem i została potwierdzona przez negatywne sygnały z takich wskaźników jak MACD, CCI, Stochastics i RSI. Ostrzegawczy sprzedawca huśtawek odczytałby liście herbaty i sprzedałby się na poziomie 7 USD lub więcej.

Zasady rysowania linii trendu zniżkowego są dokładnie odwrotne, jak w przypadku rysowania linii trendu wzrostowego. Zamiast niskiego cyklu rozpoczynamy od wysokiego cyklu. Należy zauważyć, że podczas gdy linia trendu wzrostowego jest pobierana pod dolinami udziałów, linia trendu spadkowego jest rysowana powyżej szczytów utworzonych przez akcje.

Od połowy listopada do połowy stycznia XYZ sprzedał się, a następnie odzyskał, nieco lepiej poprzedni wysoki. Ten szczyt w połowie stycznia mógłby zostać uznany za nowy cykl, a stamtąd rozpoczął się trend spadkowy. Ponownie szukam "punktu 2" i "punktu 3", z których oba zostały oznaczone na powyższym wykresie.

Należy zwrócić uwagę, że linia trendu zaczerpnięta z wysokości połowy stycznia nadal obowiązywała od ostatniego dnia ten wykres. Z perspektywy analizy technicznej nie należy polować na rokowanie w XYZ od czasu wysokiego wzrostu w połowie stycznia do końca wykresu na początku lutego. Raczej, skuteczny handlowiec swing powinien albo być na uboczu, albo krótko ten czas. Biorąc pod uwagę, że ten konkretny magazyn "sprzedaje" kilkaset tysięcy akcji każdego dnia, duża liczba kupców w oczywisty sposób narusza ten prosty dzień z dnia na dzień! Teraz wiesz lepiej.

Śledzenie akcji i granie jej zarówno z krótkich, jak i długich boków w oparciu o zmiany trendu może być bardzo opłacalną działalnością. Jest to metoda, z której korzystałem z ogromnym sukcesem w moich osobistych transakcjach handlowych i jest to strategia, którą dzielę z subskrybentami w każdym z moich cotygodniowych biuletynów.

Jeszcze kilka słów na temat prostych linii trendów …

Oto kilka więcej kluczowych punktów dotyczących linii trendu. Po pierwsze, o ile to możliwe, linia trendu nie powinna przechodzić przez pręty cen akcji. Czasami absolutnie konieczne jest naruszenie tej zasady, aby uzyskać linię prostą, ale w około 95% przypadków powinieneś stosować się do tej zasady.

Dalej, stwierdzam, że linie trendu o nachyleniu około 45 stopni mogą utrzymywać się przez długie okresy, gdy są umieszczone na wykresy arytmetyczne (wykres XYZ jest arytmetyczny - równe miejsce jest przypisane do każdej zmiany inkrementacji dolara w cenie). Z kolei linie trendów o nachyleniu o wiele bardziej stromym niż 45 stopni mogą szybko się zepsuć (podobnie jak XYZ na początku października). Nieświadomość tej zasady może prowadzić do przedwczesnego wyjścia z rentownych pozycji lub katastrofalnych transakcji przeciwnych trendowi.

Trzecim ważnym punktem jest to, że czasami można znaleźć więcej niż jedną prawidłową linię trendu na danym wykresie. Na przykład zapas może mieć podstawowy trend wzrostowy, a następnie gwałtownie przyspieszyć w górę. Jeśli powrócimy do cotygodniowej tabeli Dow Jones Industrials, którą oglądaliśmy kilka minut temu, zobaczysz, że na tej samej wykresie oznaczono zarówno pierwotną linię trendu, jak i pośrednią linię trendu.

Jak to możliwe?

Cóż, można wskazać linię trendu, aby uchwycić podstawowy trend, a także zaznaczyć wyraźne przyspieszenie trendu (czy to w górę, czy w dół).

Podmiot pośredniczący może być zadowolony użyj podstawowej linii trendu jako punktu wyjścia. Handlarz wahadłami, jednak z dużym wyczuciem przyjąłby przyspieszoną linię trendu, aby uniknąć niepotrzebnego zwrotu zysków.

W końcu, im więcej razy linia trendu została dotknięta, tym bardziej staje się znacząca. Linia trendu obowiązująca, powiedzmy, rok - kiedy się załamie - pokazuje bardzo ważną zmianę w podaży / popycie na akcje i daje ci ważną możliwość zyskania zysków lub ustanowienia nowych pozycji.

Jak narysować złożoną linię trendu

Tak jak wspomniałem wcześniej, 85% linii trendu jest odmianą "podstawową", którą opisałem powyżej. Jednak pozostałe 15% czasu może wymagać narysowania znacznie bardziej złożonych linii trendów.

Na przykład, czasy, w których zapasy powodują prawie pionowy wzrost od dołu, a następnie zaczynają wykazywać tendencję. W takich przypadkach nie można stworzyć prostego trendu wzrostowego za pomocą linii prostej. Chociaż nadal możesz przestrzegać zasad opisanych powyżej, czasami będziesz musiał zacząć nieco od niskiego cyklu. Zilustrowałem przykład tego rodzaju linii trendu na prawdziwym, ale przemianowanym wykresie BrandEx Co. (BEX) poniżej.

Inne narzędzia Trend-Following

Z czasem analitycy techniczni opracowali wiele, wielu narzędzi do utrzymania właściwa strona trendu. Na przykład, średnia ruchoma i średnia ruchoma systemy crossover działają podobnie jak linie trendu, wykrywając wczesne zmiany trendu w ramie czasowej tradera. MACD działa także przede wszystkim jako wskaźnik trendu.

Zasada "wielu wskaźników" mówi, że im więcej narzędzi daje huśtawce taką samą wiadomość, tym bardziej prawdopodobne jest, że jej / jej interpretacja wykresu jest poprawna i że wykres ten doprowadzi do zyskownego handlu. Dla mnie, łączenie wielu narzędzi i syntetyzowanie ich wiadomości jest tym, o co chodzi w analizie technicznej i zyskownym handlu.

Gdzie idziemy stąd?

Podczas dzisiejszej lekcji pokazałem, jak używać dwóch ważnych narzędzi technicznych analiza - oznaczanie szczytów i dolin oraz rysowanie linii trendu. Obie te techniki powinny pomóc w znacznej poprawie wyników handlu swingowego, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do nauczenia!

Mając to na uwadze, w następnej lekcji pokażę, jak z zyskiem korzystać z wsparcia i oporu. Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, czy trend będzie się utrzymywał.

Ponadto podzielę się z Wami koncepcją, której jeszcze nie spotkałem w żadnej analizie technicznej - różnica między "prostymi" i " znaczące "wsparcie i opór. Przedstawię ci także wiele dochodowych strategii handlowych opartych na wsparciu i oporze, z których możesz skorzystać w swoim własnym handlu.

Na koniec pokażę ci, jak wsparcie i opór w połączeniu z liniami trendowymi tworzy wiele wzorów klasycznej analizy technicznej, takich jak rosnące i malejące trójkąty. Jeśli potrafisz nauczyć się poprawnie rozpoznawać te formacje, ta wiedza pomoże ci przewidzieć, co będzie dalej robić.

Prawidłowo przewiduj i obserwuj wzrost salda maklerskiego! Zapraszam do przyłączenia się do mojej następnej lekcji, gdy zapoznaję się z "Tajemnicą wsparcia i odparcia wielkiego przedsiębiorcy".

Zanim jednak odejdę, chciałbym przedstawić wam codzienny wykres prawdziwego, ale przemianowanego Trendco Inc. (TREN). Jeśli jesteś zainteresowany testowaniem i doskonaleniem swoich umiejętności analitycznych, zachęcam Cię do wydrukowania tego wykresu i narysowania linii trendu. Historyczne linie trendów są ważne dla nauki, ale zawsze znajdziesz najważniejsze linie trendu po prawej stronie wykresu. W związku z tym chciałbym, abyś skupił się na okresie od grudnia do lutego. Co ta linia trendów mówi o stanie magazynu z początku lutego?

Czy powinieneś być długi, krótki, czy po prostu oglądać? Podczas następnej lekcji będę rysować linie trendu na poniższym wykresie i będę mógł porównać Twoją interpretację z moją koparką.

Kliknij tutaj, aby przejść do następnej raty W kursie Swing Trading Dr. Pasternaka: Swing Trading Support & Resistance Secrets