Szacowanie wydatków |

To, co pokazuję tutaj na ilustracji, może wyglądać jak samodzielny stół, ale tak naprawdę to jest tylko dolna połowa. Tu właśnie idzie pieniądze (lub technicznie, gdzie planujesz je wysłać). W pierwszej połowie, na poprzednich stronach, znajdowały się pieniądze.

Zaczyna się od pieniędzy, które wydajesz na operacje. To właśnie wydajesz w gotówce i co wydajesz, żeby zapłacić rachunki. Te, między nimi, są wszechświatem rzeczy, które wydarzyły się na rachunku zysków i strat. Podział między gotówką a płatnościami rachunków może być mylący, ale musimy śledzić to, aby uzyskać rzeczywisty przepływ pieniężny.

0

Udostępnij ten obraz

więcej

Slingpic

Powered by

Druga strona sprzedaży na kredyt

Ta część bonów pieniężnych spłacana jest tam, gdzie dostajesz drugą stronę, dobrą stronę, sprzedaży na kredyt. To miejsce, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, więc możesz trochę poczekać, zanim zapłacisz rachunki. Obliczenia są podobne do rachunków dla należności, w oparciu o dni oczekiwania i rachunki przychodzące. Przy okazji, między tym, co płacisz gotówką, a tym, co płacisz, jako płacenie rachunków, musisz uwzględnić wszystkie płatności na rachunku zysków i strat. Oznacza to, że wszystkie koszty, wszystkie wydatki, wraz z odsetkami i podatkami, przechodzą przez filtr wydatków gotówkowych lub płatności za rachunki. Obejmuje to również zasoby reklamowe. Przyjrzymy się szczegółowo obliczaniu tych płatności w najbliższym czasie.

Aby jeszcze bardziej się rozerwać, płatność za rachunki musi uwzględniać zapłatę za zasoby reklamowe, co jest szczególnie trudne, ponieważ zasoby reklamowe nie są bezpośrednio dostępne. przepływ pieniężny. Jak omówiliśmy w pułapkach pieniężnych, zapasy są najpierw wydawane na aktywa, a te stają się kosztami towarów sprzedanych, gdy faktycznie są sprzedawane. Przyjrzymy się temu na kilku stronach, więc weź ze mną.

Podobnie jak w przypadku otrzymanych pieniędzy i należności, dwa pierwsze wiersze tabeli przedstawiają pieniądze wydane w gotówce i płatnościach za rachunki. Pieniądze wydawane w gotówce to często listy płac, za które płacisz bezpośrednio, a nie po kilku tygodniach. Czasami są inne płatności gotówkowe, takie jak drobna gotówka.

Drugim oczywistym zastosowaniem gotówki jest zapłata za rachunek. To saldo należności to pieniądze, które jesteś winien. Co miesiąc spłacasz większość z tego, w zależności od tego, jak szybko zapłacisz. Podobnie jak w przypadku należności, istnieją pewne obliczenia w tle, takie jak te przedstawione na poniższej ilustracji:

W tym przykładzie obliczenia rozpoczynają się od końcowego salda rachunków płatnych od poprzedniego miesiąca, następnie dodajemy nowe zobowiązania, a następnie odejmujemy zobowiązania spłacane bezpośrednio w gotówce, a także płatności w tym miesiącu za rachunki, w celu obliczenia salda końcowego w danym miesiącu. Opłaty za rachunki w tym miesiącu zależą od założenia, że ​​czekamy średnio 30 dni przed zapłaceniem rachunków.