Prosta strategia dywersyfikacji Buffett wykorzystuje do uzyskiwania wyników |

Praca dla siostrzanej strony InvestingAnswers, StreetAuthority.com, robię wiele różnych Rzeczy.

W ciągu jednego dnia, mogę pisać artykuł … omawiać potencjalne typy z naszym personelem … badać kolejny hotspot inwestycyjny … nawet przechodzić przez Pomysły na artykuł miesiąca z moimi kolegami

A przy tak wielu rzeczach, w miarę upływu dnia jestem trochę oszołomiony.

Aby to zwalczyć, staram się dotrzeć do pracy o godzinę wcześniej niż reszta personelu. Czasem po prostu pracuję w domu, zanim dostanę się do biura.

Nie robię tego, żeby się pochwalić, ale stwierdziłem, że mogę zrobić więcej w tej jednej godzinie (kiedy mogę skupić się na jednym zadaniu bez rozproszenia) niż ja może za dwie godziny, gdy reszta personelu ma brzęczenie biura.

Wyłączenie hałasu w tle pozwala mi uprościć rzeczy i uzyskać lepsze wyniki.

Co to ma wspólnego z inwestowaniem? Tona.

Dlaczego dywersyfikacja jest jak picie z węża strażackiego

Czasami inwestujące wody są tak samo przejrzyste jak błoto dla inwestorów detalicznych. W końcu istnieją dosłownie tysiące potencjalnych gier.

Możesz spróbować odreagować w samochodach. Możesz wymieniać pieniądze na banki. Możesz trzymać się funduszy indeksowych i wyjść z każdej burzy. Można nawet próbować znaleźć firmy, które są po prostu niedowartościowane i odbiją się, gdy rynek zauważy.

Ale problem polega na tym, że jest zbyt wiele opcji - to tak, jakby próbować pić z węża strażackiego. Zbyt wiele wyborów sprawia, że ​​trudno jest uchwycić jedyną inwestycję, która sprawi, że Twoje portfolio stanie się zwycięzcą.

Zamiast tego, tak jak każdego ranka, wykonując wczesny start, myślę, że inwestorzy, którzy odnieśli sukces, muszą wyłączyć rozrywki i skupić swoją uwagę do małej grupy najlepszych pomysłów … pić ze szklanki, zamiast z węża pożarowego.

Zmniejszając swoje portfolio, znajdziesz:

Łatwiej jest pozostać na szczycie swoich inwestycji

Jeśli mieć portfel 50 zapasów, jak dobrze możesz zwrócić uwagę na każdą z nich?

Nawet jeśli czytasz o każdej z nich tylko godzinę w tygodniu, będziesz miał pracę na pełny etat (plus 10 godzin nadgodzin) tylko po to, by każdy z nich był należny.

A dzięki temu rynkowi ważniejsze niż kiedykolwiek jest oglądanie twoich posiadłości. Zamiast tego, portfolio zaledwie 10-12 najlepszych typów będzie wymagało znacznie mniej czasu na śledzenie każdego tygodnia, a będziesz prawdopodobnie lepiej spać w nocy, wiedząc, że wykonałeś pracę domową.

Lepsza wydajność portfela

Które myślisz, że na teście przeciętnie wyższy: cała klasa pełna uczniów lub garść najmądrzejszych uczniów wybranych przez nauczyciela?

Odpowiedź jest oczywista. Tak samo jest z twoim portfolio.

Przejrzyj swoje zasoby. Jeśli masz w górę 30, 40, a nawet 50 udziałów lub więcej, założę się, że znajdziesz kilka, które Twoim zdaniem są po prostu "OK". Heck, nie zdziwiłbym się, gdybyś miał coś, czego nawet nie lubisz, ale po prostu jeszcze nie sprzedałeś.

A co, jeśli wybiłeś swoje portfolio tylko do swoich ulubionych typów? Czy Twój portfel nie byłby w lepszej formie? Będziesz miał śmietankę, zamiast całego pola. Pamiętaj, że trudno jest osiągnąć lepsze wyniki niż rynek, jeśli Twój portfel jest rynkiem.

Nie jesteś sam w przycinaniu swojego portfela

Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) posiada po prostu 25 amerykańskich akcji znajdujących się w publicznym obrocie. To dużo dla indywidualnego inwestora, ale dla firmy dysponującej miliardami jest to zaskakująco mało. Co więcej, pięć największych portfeli Berkshire stanowi 73% portfela.

Buffett jest po prostu zwolennikiem pozycjonowania portfela, aby skorzystać z najlepszych ofert. Nawet posunął się do tego, mówiąc:

"Jeśli chodzi o twoją grę, dywersyfikacja nie ma sensu To szaleństwo, aby umieścić pieniądze w swoim 20. wyborze, a nie w pierwszym wyborze.Jest to analogia" LeBron James ". koszykówka phenom LeBron James w twoim zespole, nie usuwaj go z gry tylko po to, aby zrobić miejsce dla kogoś innego. "

Jeśli największy światowy inwestor stosuje to podejście, czyż nie powinni inwestować inni?

Poszczególne akcje wciąż mogą dobrze funkcjonować, bez względu na rynek

Szkoła myślenia Buffetta jest jedną z głównych zasad biuletynu magazynu "Miesiąc" i jego portfel na prawdziwe pieniądze o wartości 100 000 USD. Pomyśl o tym - nasza gospodarka nadal jest gorąca i zimna. Inwestorzy wciąż płaczą o bezrobociu, stopach procentowych, mieszkaniach, Bliskim Wschodzie … lista jest długa.

Niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze jest kilka dobrych akcji. A jeśli skupisz się na wybranej grupie swoich najlepszych ofert, możesz zyskać.

Ross Stores (Nasdaq: ROST) podnosi się o 176%, odkąd rynek osiągnął rekordowy poziom w 2007 roku … Dollar Drzewo (Nasdaq: DLTR) podnosi się o 91%. Sklepy z częściami samochodowymi (kierowcy trzymają samochody dłużej i robią więcej z ich własnych napraw i konserwacji) to ta sama historia. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) jest o 83% … AutoZone (NYSE: AZO) wzrasta o 108%.

Rozumiem, że lata uwarunkowań skłoniły miliony inwestorów do myślenia, że ​​dywersyfikacja jest kluczowa dla sukcesu. I to jest, jeśli chcesz po prostu dopasować rynek. Ale tego nie staram się robić. Wątpię, czy to robisz.

Pogłoski o obrazie Ruth Flickr.