Ride The Big Waves: jak zarobić na wielkich ruchach ze strangles |

Jako inwestorzy często staramy się uderzamy w bieg z naszymi pozycjami. Jest to po prostu ludzka natura i nikt nie angażuje się w rynki opcji i akcji, szukając nominalnych zysków. Chociaż ryzyko jest wyższe, nagrody są bardziej znaczące dzięki opcjom i zapasom. Chcesz umysłu i możesz sobie radzić z niewielkimi zwrotami? Po to jest rynek obligacji.

Jeśli szukasz zysków wybuchowych, rynek opcji jest miejscem, w którym możesz być, a jeśli masz talent do znajdowania akcji, które wykonują duże ruchy, istnieje strategia opcji z Twoim imieniem i nazwiskiem. Oszustwa wykorzystują znaczne ruchy w bezpieczeństwie bazowym i mogą z pewnością być satysfakcjonującą strategią w czasach zwiększonej zmienności rynku.

Diabły są zazwyczaj tańsze niż ich kuzyn, straddle, ponieważ kupujemy out-of-the-money puts i wzywa, aby udusić. W związku z tym inwestor jest zmuszony zapłacić, ponieważ kupione kupony i rozmowy są w gotówce. Niektóre transakcje typu "straddle" mogą być opłacalne, jeśli podstawowe zabezpieczenia nie zostaną przeniesione na długo przed datą wygaśnięcia kontraktów put i call. Z drugiej strony, aby zarabiać pieniądze z uduszeniem, bezwzględnie potrzebujemy znaczącego ruchu w górę lub w dół, aby zdarzyło się przed wygaśnięciem.

Rzućmy okiem na to, jak wykonać dusi. Przede wszystkim chcemy znaleźć akcje lub inne zabezpieczenia, które są podatne na duże ruchy. Znowu kierunek tego ruchu nie ma znaczenia, ponieważ kupujemy zarówno put, jak i call. Następnie kupujemy put i call, ale w przeciwieństwie do straddle, muszą mieć różne ceny wykonania. Jednak data wygaśnięcia pozostaje taka sama, jak w przypadku ramek. Diabły w gruncie rzeczy wynagradzają przeczucie inwestora, że ​​duży ruch jest na horyzoncie, ale bez zmuszania go do zaglądania w jego kryształową kulę i odgadywania kierunku ruchu.

Dusić trochę zysków W porządku, wybraliśmy Pepsi jako naszą bazę na giełdzie i handluje około 40 USD w momencie, w którym dusimy. Najprawdopodobniej nie przekroczylibyśmy 5 $ po obu stronach obecnej ceny akcji za kupno i połączenie, więc prawdopodobnie kupilibyśmy zakłady za 35 USD i 45 USD. Jeśli obstawianie wynosi 2 USD, płacimy po tej stronie 200 USD, a jeśli rozmowy są dokonywane za 2 USD, płacimy po tej stronie 200 USD za łączną kwotę kosztów wynoszącą 400 USD. (Cena opcji x 100 udziałów = Całkowity koszt kontraktu).

Teraz mamy określony zakres, który chcemy, aby Pepsi wyprowadził się, a to jest 35-45 USD za akcję. Tak jak w przypadku większości transakcji opcjami, rozkład czasu działa przeciwko nam, więc dusi może być mądrym sposobem na wydanie ważnych wiadomości, szczególnie zarobków, ponieważ poznamy datę zarobków z góry.

Powiedz Pepsi ogłasza zarobki na tydzień przed naszą datą wygaśnięcia, a ich liczba jest bajeczna. Wspominają też, że Pepsi wyprzedaje Coca-Colę na całym świecie. To ważna informacja, która wysyła akcje do 50 $ i pozostaje w nim do czasu wygaśnięcia. Co dzieje się z naszym dusikiem? Utylizacja wygasa bezwartościowo. Ale nasze wezwanie będzie warte 500 $ (mamy prawo kupić 100 akcji po 45 USD i możemy natychmiast obrócić się i sprzedać je za 5 USD). Zapłaciliśmy 400 $ z premii opcyjnych, ale zarabiamy 500 $ po stronie połączenia za czysty zysk.

Co to jest ryzyko?

Oczywiście, dusi stanowią pewne ryzyko, tak jak każdy inny handel. Na przykład, jeśli zainicjujemy krótką pozycję dusi, będziemy sprzedawać put i call. To jest jak krótka przerwa i przy użyciu przykładu Pepsi, otrzymalibyśmy 400 USD premii, ale to jest pułap na plus. Niestety, ryzyko spadku jest nieograniczone, ponieważ Pepsi może nadal rosnąć i ponieślibyśmy znaczną stratę, gdyby tak się stało, tak jak w krótkiej perspektywie.

Długi dusik jest zdecydowanie bardziej konserwatywny z dwóch opcji, ponieważ nasze ryzyko jest ograniczona do 400 $, które zapłaciliśmy, aby wprowadzić transakcję, ale nasza przewaga jest nieograniczona, ponieważ podstawowe zabezpieczenia mogą przejść do nieskończoności i poza nią. Długi dusik to bezpieczniejszy zakład dla nowicjuszek opcji.

Decydowanie o tym, co jest dla Ciebie najlepsze Może wydawać się, że trudno jest zidentyfikować różnice między okrężnicami a dusicielami. Obie są neutralne strategie. Inną wspólną cechą jest to, że inwestor, który wprowadza jedną z tych transakcji, musi zwracać uwagę na niestabilność rynku. Unikalną zaletą dusów jest to, że są bardziej zależne od zmienności sektora. To oznacza, że ​​nawet jeśli rynek jest na baczności, można założyć, że co najmniej jedna grupa akcji robi duże ruchy. Przy odrobinie pracy domowej znalezienie kilku lotnych nazw jest łatwe na każdym rynku. Przeanalizuj wykresy, zyskaj wygodę dzięki dodatkowemu ryzyku, a znajdziesz się gotowy na udręki.